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东兴市商务局关于2016年财政财务审计调查整改说明

  发布日期:2018-03-02 16:03 | 来源: | 字号: 分享到:
 
 东兴市审计局:

我局于20171225日收到贵局关于东兴市商务局2016年财政财务审计调查东审调报[2017]2号《审计报告》,领导高度重视,立即督促财务人员对《审计报告》中存在的问题进行整改,现将整改意见汇报如下:

一、财务报告信息不真实问题。

电子账套与决算报表不相符:2016年财务电子账套比决算报表的收入多486.88万元,支出比决算报表多486.21万元问题,我局2016年财务电子账套的数据是真实反映我局2016年收支的,但是,在做决算报表时,要以财政下发数据来做报表,由于财政把2016年下达的部分项目资金以权责来记账,即在2015年记作收入,而我局以当年下达作收入,给所以出现财务电子账套与决算报表有误差。今后,在做决算报表时,加强与财政部门沟通,做决算报表时与财务电子账套反映一致,做到账套与报表数据完整真实。

二、关于未按规定使用转账支付或公务卡结算而使用问题。

2016年我局存在有使用现金支付业务费用三笔金额3.53万元,第一笔局领导同越南商务人员到边境联合考察,支付越南人员补助及在越南考察报销费,由于越南人员没有中国银行卡,发补贴只能提现支付。第二笔商务局安装窗帘,安装方是个体户,没能提供银行账号只能现金支付,第三笔商务局维修化粪池下水道,请专业个体人员维修,没能提供银行账号,用现金支付。今后加强我局现金开支管理,制订了《业务报账管理制度》,业务开支按规定有条件刷公务卡的刷卡,不能刷卡尽量转账,并按规定使用现金。

三、项目资金支付未提供相关凭据问题。

20161015支付企业能力建设资金672.31万元, 2016217支付外贸企业10-11月能力奖励资金364.55万元,以上两个项目合计资金1036.86万元,都是扶持企业发展资金。目前东兴市对企业扶持资金因受国际因素影响,没有出具相关文件依据,只有口头传达,授权商务局作出对企业扶持计划,按出口比例请示市政府拨款扶持。今后,积极向市政府汇报,争取出台相关文件依据,完备企业扶持资金手续。

四、年未财政资金使用效益有待提高问题。

2016年财政结余资金2947.42万元,只要是这些资金在使用方面的手续不够完备,还有些项目资金要通过政府采购招标,受时间限制,所以这些资金未能按政府要求使用出去,造成年未结存过大。今后,加紧项目落实,组织资金使用申报材料,尽快完成支出进度,提高资金利用率,发挥更大的经济效益和社会效益。

五、部分固定资产报废没有及时申请处置问题。

固定资产清查一直以来财政都没有出台有相关文件,由于很多固定资产使用年代久远,已达到报废年限,我局曾向财政国支股对固定资产报废问题反映,具体怎样申请报废没有答复,直至2016年才真正开始清查,清査查出我局应报废固定资产总额为91.89万元,现在财政有规定,每月只能办理账务处理固定资产报废2万元。2017年至20182月,我局已国有资产管理相关规定,每月召开一次班子会议,讨论固定资产报废问题,已申请报废固定资产资金25.67万元,进行了记账处理,并定期对资产清查盘点,确保账证、账物相符,规范固定资产核算和管理。

今后,加强对财务人员专业技能培训,认真学习财务管理的法律法规,提高财务人员管理水平,做到账表相符,账物相符,账账相符。

 

 

                  东兴市商务局

                    201831

 
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